Какими преимуществами обладает трейдинг сырьевыми активами с нашей компанией?
  • Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка;
  • Трейдинг без фактического владения активом, представленным контрактом;
  • Отличный способ торговать по рыночным трендам.

Трейдинг сырьевыми товарами

Сырьевые рынки предлагают разные возможности для частных инвесторов. «Мягкие» активы (сахар, пшеница, кукуруза и т.д.) успешно торгуются на протяжении долгих веков. Такая популярность обусловлена благодаря возможности их использования в качестве инструмента для диверсификации рисков.

Вложения в активы, которые торгуются контрактами, можно с полной уверенностью назвать надежным и эффективным методом уменьшения рисков. Данное утверждение не теряет своей актуальности даже при инфляции либо повышенной экономической нестабильности. Такие инструменты обеспечивают защиту и покупателя, и продавца контрактов от серьезных скачков цен.

Функционирование товарно-сырьевого рынка обеспечивается повышенной сезонной волатильностью, неожиданным и большим ростом объемов по контрактам, а также сложностью прогнозирования рыночных тенденций. Это позволяет опытным трейдерам генерировать хороший профит за счет высокой волатильности и достойной ликвидности сырьевых активов.

Что же это за активы?

Товарно-сырьевые активы можно условно разделить на 2 основных категории:

  • "Твердыми" сырьевыми активами являются золото, серебро, а также нефть и руда;
  • Спектр "мягких" сырьевых активов значительно шире (от кофе до зерновых культур).

Твердые товарно-сырьевые активы так называются ввиду продолжительного срока хранения. Все рассматриваемые на этой странице активы независимо от принадлежности к какой-либо определенной категории выступают важным элементом современной экономики, поскольку они используются при производстве самых разнообразных объектов от техники до еды.

Как функционируют товарно-сырьевые рынки?

Наиболее известными рынками данного типа являются Лондонская биржа металлов, товарная биржа Нью-Йорка и торговая биржа Чикаго. На данных площадках чаще всего торговлю ведут хеджеры (хедж-фонды - это фирмы, управляющие активами), а также розничные инвесторы, которые размещают заказы на активы для получения доходов на колебании цен. Продажа актива позволяет получить доход в случае, если его стоимость падает. В свою очередь приобретение актива позволяет получить доход в случае, если его стоимость увеличивается.

Хеджирование же осуществляется, когда участник открывает новую позицию обратную касательно уже размещенной позиции. К примеру, хеджер, который открыл длинную позицию на серебро, одновременно размещает короткую позицию на этот же актив в целях страхования рисков возможных потерь. Например, авиакомпании часто используют стратегию хеджирования горючего, торгуя нефтью и газом для ограничения негативного влияние на рост цен указанных активов.

Чем отличается работа с товарно-сырьевыми активами от валютного трейдинга?

В первую очередь стоит обратить внимание на время торговли. С валютами Вы имеете возможность работать круглосуточно с понедельника по пятницу. В свою очередь товарно-сырьевые биржи чаще всего в 17 часов по Нью-Йорку уже не работают. Стоит отметить, что на время начала работы конкретной площадки влияет её расположение и торгуемые активы.

Вторым отличием является ликвидность. Валютный трейдинг - это высоколиквидная деятельность, что выгодно отличает её от работы с товарами и сырьем. Исключением в данном случае являются лишь золото и нефть. Большая часть товарно-сырьевых рынков страдает от недостаточной ликвидности.

Чаще всего геополитические события серьезно влияют на котировки сырья, тогда как курсы валютных комбинаций меняются зависимо от экономики либо статуса конкретного государства или региона. Исключением являются страны, в которых экономика завязана на сырьевых товарах (Саудовская Аравия, Венесуэла, Российская Федерации и т.д.).

Предсказывать движение валютных комбинаций значительно проще, чем работать с сырьевыми активами, взлетающими и падающими, к примеру, из-за плохой погоды, приводящей к наводнениям либо засухе, или забастовок рабочих и т.д.

Касательно операций с валютой маржевые требования обладают меньшей строгостью. При этом валютным трейдерам не надо заниматься реальными поставками. К примеру, при открытии позиции по RUB/USD на 10 тысяч долларов, Вам не надо будет обязательно перечислить указанную сумму при открытии либо закрытии сделки. При торговле сырьем ситуация может отличаться. В особенности если Вы работаете с активами, требующими физической доставки в конкретное место.

Сырьевые товары - это важный элемент любой грамотной стратегии успешного инвестирования. Они помогают диверсифицировать, а также хеджировать инвестиционные портфели, позволяя получать хорошую прибыль в долгосрочной перспективе.

Для успешной работы с товарами и сырьем, тщательно подготовьтесь и изучите разные виды активов. После этого постарайтесь понять принципы работы сырьевых рынков и их отличия от трейдинга на Форексе. Лишь на основании собранной информации и тщательного её анализа делайте выводы о готовности использования инструментов с повышенным риском, которыми однозначно можно назвать сырьевые товары.